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半夏投資李蓓回應基金回撤:最近的確做的不好,但認為是正常波動

作者:admin 時間:2023-05-23 07:42 點擊:
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  中新經緯5月23日電 22日晚間,半夏投資創始合伙人兼基金經理李蓓通過“半夏投資”微信號回應基金回撤,“最近的確做的不好,但我認為是一個正常的波動,這種水平的波動我們每年都有。”

  據了解,最近一個月,半夏旗下資金出現了一定回撤,低波動基金從最高點回撤個位數,高波動基金回撤超10%。半夏投資李蓓對此坦言,最近的確做的不好,但認為是一個正常波動,這種水平的波動每年都有。

  她表示,半夏投資有著嚴格的集中度控制和回撤控制,例如單個股票持倉不超過5%;單個行業持倉不超過30%;單個商品名義本金不超過50%;保證金不超過5%。

  李蓓稱,控制回撤,在市場里長期生存,是一切投資和交易行為的底線。所以,半夏投資從來不死扛,只要回撤,必然減少風險預算,必然控制持倉總風險。她透露,過去一周,半夏投資一路回撤,一路減倉控制風險度,已經沒多少倉位可以被攻擊。

  據公開資料,李蓓今年來多次公開看多地產股。她稍早前曾表示,中國地產行業經歷了有史以來的第一次大力度的供給側改革,現在還活著的很多地產公司,市值會創新高。

  私募排排網信息顯示,半夏投資成立于2015年8月11日,管理規模在100億元以上,旗下共63只基金。截至今年4月末,目前在私募排排網中有數據顯示的5只私募基金,包括半夏穩健混合宏觀對沖、半夏宏觀對沖、半夏宏觀對沖三期、半夏宏觀對沖二期和半夏平衡宏觀對沖今年以來全部取得正向收益。(中新經緯APP)

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